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Fundos - Hong Kong
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8,590 | +0,23% | 1,41B | 29/04 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 772,813 | +0,34% | 1,41B | 29/04 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,330 | +0,32% | 1,41B | 29/04 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16,080 | +0,37% | 1,41B | 29/04 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 98,740 | +0,37% | 1,41B | 29/04 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 144,325 | +0,41% | 871,68M | 29/04 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 338,840 | +0,45% | 871,68M | 29/04 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 18,440 | +0,44% | 871,68M | 29/04 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 147,410 | +0,45% | 871,68M | 29/04 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 37,530 | +1,60% | 43,14M | 29/04 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51,750 | +0,04% | 118,02M | 29/04 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 159,430 | -0,50% | 99,89M | 29/04 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10,590 | -0,47% | 99,89M | 29/04 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,45M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 16,640 | +0,42% | 4,45M | 29/04 |